| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AN Terrains | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
AP Constructions | 1 107 043.00 | 517 140.00 | 589 902.00 | 1 107 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 051.00 | 1 620 346.00 | 473 705.00 | 2 094 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 796.00 | 11 891.00 | 24 904.00 | 36 796.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 483.00 | 2 207 151.00 | 1 249 331.00 | 3 456 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 293.00 | 113 746.00 | 283 547.00 | 397 293.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CF Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 534.00 | 113 746.00 | 355 788.00 | 469 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 018.00 | 2 320 897.00 | 1 605 120.00 | 3 926 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DG Autres réserves | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
DH Report à nouveau | -406 268.00 | -490 485.00 | | -406 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 84 217.00 | | 21 902.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 1 835.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 424 732.00 | 404 424.00 | | 424 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 845.00 | 99 253.00 | | 66 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 845.00 | 99 253.00 | | 66 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 118.00 | 838 647.00 | | 661 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 386.00 | 153 181.00 | | 156 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 127 793.00 | | 121 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 332.00 | 124 385.00 | | 173 332.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 686.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 542.00 | 1 244 885.00 | | 1 113 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 120.00 | 1 748 562.00 | | 1 605 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 1 527 311.00 | 5 676.00 | 1 532 988.00 | 1 527 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 849.00 | 5 676.00 | 1 533 525.00 | 1 527 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593.00 | 1 854.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 3 524.00 | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 3 171.00 | | 1 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 222.00 | 8 855.00 | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 156.00 | 2 082 071.00 | | 1 604 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 254.00 | 1 997 853.00 | | 1 582 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | 84 217.00 | | 21 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 864.00 | | 18 618.00 | 3 437 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 248.00 | | 18 618.00 | 3 375 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 939.00 | 209 212.00 | | 1 997 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 166.00 | 209 212.00 | | 1 940 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 386.00 | 318.00 | 156 068.00 | 156 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UP Prêts | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VC Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 118.00 | 661 118.00 | | 661 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 542.00 | 957 474.00 | 156 068.00 | 1 113 542.00 |