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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AN Terrains | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
AP Constructions | 1 107 043.00 | 737 346.00 | 369 696.00 | 1 107 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 363.00 | 1 936 142.00 | 579 220.00 | 2 515 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 143.00 | 8 274.00 | 37 869.00 | 46 143.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 142.00 | 2 739 536.00 | 1 147 605.00 | 3 887 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 140.00 | 109 157.00 | 199 982.00 | 309 140.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 818.00 | 109 157.00 | 276 660.00 | 385 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 960.00 | 2 848 694.00 | 1 424 266.00 | 4 272 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DG Autres réserves | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
DH Report à nouveau | -568 281.00 | -467 156.00 | | -568 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 156.00 | -122 406.00 | | 69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 309 732.00 | 219 293.00 | | 309 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 479.00 | 116 592.00 | | 99 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 479.00 | 116 592.00 | | 99 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 883.00 | 665 410.00 | | 541 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 095.00 | 188 512.00 | | 178 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 400.00 | 161 941.00 | | 112 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 383.00 | 206 089.00 | | 182 383.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 339.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 054.00 | 1 230 283.00 | | 1 015 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 266.00 | 1 566 168.00 | | 1 424 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 054.00 | 1 222 293.00 | | 1 015 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 883.00 | | | 541 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 535 701.00 | 4 289.00 | 1 539 990.00 | 1 535 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 312.00 | 4 289.00 | 1 540 601.00 | 1 536 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 114.00 | 10 633.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 537.00 | 1 468 746.00 | | 1 572 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 380.00 | 1 591 153.00 | | 1 503 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 156.00 | -122 406.00 | | 69 156.00 |