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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 393.00 | 12 361.00 | 2 032.00 | 14 393.00 |
AP Constructions | 689 601.00 | 374 084.00 | 315 516.00 | 689 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 464.00 | 275 325.00 | 12 139.00 | 287 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 360.00 | 177 605.00 | 45 755.00 | 223 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 638.00 | 839 376.00 | 390 262.00 | 1 229 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
BN En cours de production de biens | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 169.00 | 41 800.00 | 1 377 369.00 | 1 419 169.00 |
BZ Autres créances | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
CF Disponibilités | 428 179.00 | | 428 179.00 | 428 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 648.00 | 41 800.00 | 2 131 848.00 | 2 173 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 286.00 | 881 176.00 | 2 522 110.00 | 3 403 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 557.00 | | | 1 293 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 516.00 | | | 1 356 516.00 |
DP Provisions pour risques | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 455.00 | | | 549 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 760.00 | | | 469 760.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 593.00 | | | 1 121 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 110.00 | | | 2 522 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 130.00 | | | 1 090 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 728.00 | | 37 209.00 | 1 193 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 229 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 200 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 304.00 | | 2 089.00 | 12 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 105.00 | | 33 620.00 | 1 168 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 1 500.00 | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 604.00 | 80 071.00 | 1 300.00 | 760 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 632.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 876.00 | 79 439.00 | 1 300.00 | 748 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 814.00 | 44 001.00 | 63 814.00 | 63 814.00 |
6T Sur comptes clients | 69 581.00 | 41 800.00 | 69 581.00 | 69 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 581.00 | 41 800.00 | 69 581.00 | 69 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 395.00 | 85 801.00 | 133 395.00 | 133 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 455.00 | 549 455.00 | | 549 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 548.00 | | | 1 251 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 622.00 | | | 167 622.00 |
VB T. V. A. | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 503.00 | 27 039.00 | 31 464.00 | 58 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 570.00 | 1 577 719.00 | 6 852.00 | 1 584 570.00 |
VW T.V.A. | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 230.00 | 1 059 767.00 | 31 464.00 | 1 091 230.00 |