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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 703.00 | 12 093.00 | 3 610.00 | 15 703.00 |
AP Constructions | 714 999.00 | 463 872.00 | 251 128.00 | 714 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 914.00 | 280 879.00 | 113 036.00 | 393 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 631.00 | 232 906.00 | 100 726.00 | 333 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 964.00 | 989 749.00 | 489 216.00 | 1 478 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 178.00 | | 229 178.00 | 229 178.00 |
BN En cours de production de biens | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 860.00 | 42 481.00 | 2 634 379.00 | 2 676 860.00 |
BZ Autres créances | 216 022.00 | | 216 022.00 | 216 022.00 |
CF Disponibilités | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 459.00 | 42 481.00 | 3 464 978.00 | 3 507 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 423.00 | 1 032 230.00 | 3 954 194.00 | 4 986 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 687.00 | | | 1 473 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 302.00 | | | 1 637 302.00 |
DP Provisions pour risques | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 425.00 | | | 1 381 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 416.00 | | | 685 416.00 |
EA Autres dettes | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 563.00 | | | 2 301 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 194.00 | | | 3 954 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 796.00 | | | 2 194 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 233 759.00 | | 7 233 759.00 | 7 233 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 759.00 | | 7 233 759.00 | 7 233 759.00 |
FM Production stockée | | | 55 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 549.00 | | | 7 530 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 934.00 | | | 7 443 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 647.00 | -840.00 | 279 599.00 | 1 321 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 442.00 | 1 478 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 442.00 | 1 449 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 274.00 | | 2 429.00 | 13 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 031.00 | -840.00 | 277 051.00 | 1 295 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 341.00 | | 119.00 | 13 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 684.00 | 89 892.00 | 20 827.00 | 920 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | 2 174.00 | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 765.00 | 87 718.00 | 20 827.00 | 910 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 871.00 | 15 329.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
6T Sur comptes clients | 52 941.00 | 42 481.00 | 52 941.00 | 52 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 941.00 | 42 481.00 | 52 941.00 | 52 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 812.00 | 57 810.00 | 63 812.00 | 63 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 810.00 | 63 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 425.00 | 1 381 425.00 | | 1 381 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 126.00 | 2 611 126.00 | | 2 611 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VB T. V. A. | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 250.00 | 45 483.00 | 106 767.00 | 152 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 983.00 | 2 926 490.00 | 5 493.00 | 2 931 983.00 |
VW T.V.A. | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 605.00 | 2 149 838.00 | 106 767.00 | 2 256 605.00 |