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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 628.00 | 17 281.00 | 2 347.00 | 19 628.00 |
AP Constructions | 736 967.00 | 586 768.00 | 150 198.00 | 736 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 018.00 | 351 199.00 | 73 819.00 | 425 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 884.00 | 285 844.00 | 153 040.00 | 438 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 823.00 | 1 241 092.00 | 393 731.00 | 1 634 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
BN En cours de production de biens | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 694.00 | 2 982.00 | 2 014 713.00 | 2 017 694.00 |
BZ Autres créances | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CF Disponibilités | 382 842.00 | | 382 842.00 | 382 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 658.00 | 2 982.00 | 2 864 676.00 | 2 867 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 481.00 | 1 244 074.00 | 3 258 407.00 | 4 502 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 433.00 | | | 1 743 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 477.00 | | | -165 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 956.00 | | | 1 654 956.00 |
DP Provisions pour risques | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | | | 754 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 842.00 | | | 511 842.00 |
EA Autres dettes | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 306.00 | | | 1 596 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 407.00 | | | 3 258 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 598.00 | | | 1 489 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 813.00 | | 95 370.00 | 1 561 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 360.00 | 1 634 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 1 600 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | 2 000.00 | 17 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 389.00 | | 92 839.00 | 1 530 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | 532.00 | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 150.00 | 122 303.00 | 22 360.00 | 1 141 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 1 471.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 340.00 | 120 831.00 | 22 360.00 | 1 125 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 667.00 | 7 145.00 | 10 667.00 | 10 667.00 |
6T Sur comptes clients | 46 527.00 | 2 982.00 | 46 527.00 | 46 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 527.00 | 2 982.00 | 46 527.00 | 46 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 194.00 | 10 127.00 | 57 194.00 | 57 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 127.00 | 57 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 663.00 | 754 663.00 | | 754 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 613.00 | 1 984 613.00 | | 1 984 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VB T. V. A. | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 629.00 | 52 921.00 | 106 708.00 | 159 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 816.00 | 2 099 553.00 | 6 263.00 | 2 105 816.00 |
VW T.V.A. | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 306.00 | 1 489 598.00 | 106 708.00 | 1 596 306.00 |