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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 274.00 | 9 919.00 | 3 355.00 | 13 274.00 |
AP Constructions | 699 134.00 | 419 438.00 | 279 696.00 | 699 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 105.00 | 283 391.00 | 21 715.00 | 305 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 952.00 | 207 936.00 | 82 015.00 | 289 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 647.00 | 920 684.00 | 400 963.00 | 1 321 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
BN En cours de production de biens | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 170.00 | 52 941.00 | 2 232 229.00 | 2 285 170.00 |
BZ Autres créances | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
CF Disponibilités | 212 643.00 | | 212 643.00 | 212 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 447.00 | 52 941.00 | 2 834 506.00 | 2 887 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 093.00 | 973 624.00 | 3 235 469.00 | 4 209 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 516.00 | | | 1 279 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 687.00 | | | 1 550 687.00 |
DP Provisions pour risques | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 490.00 | | | 908 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 394.00 | | | 645 394.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 911.00 | | | 1 673 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 469.00 | | | 3 235 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 043.00 | | | 1 631 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 638.00 | 2 317.00 | 96 002.00 | 1 229 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 1 321 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 002.00 | 13 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 1 295 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 393.00 | | 2 883.00 | 14 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 425.00 | 2 317.00 | 93 098.00 | 1 200 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 22.00 | 14 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 376.00 | 86 118.00 | 4 810.00 | 839 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 1 559.00 | 4 002.00 | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 015.00 | 84 559.00 | 808.00 | 827 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 001.00 | 10 871.00 | 44 001.00 | 44 001.00 |
6T Sur comptes clients | 41 800.00 | 52 941.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 800.00 | 52 941.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 801.00 | 63 812.00 | 85 801.00 | 85 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 812.00 | 85 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 490.00 | 908 490.00 | | 908 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 499.00 | | | 2 213 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
VB T. V. A. | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 049.00 | 34 181.00 | 42 868.00 | 77 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 179.00 | 2 507 806.00 | 5 373.00 | 2 513 179.00 |
VW T.V.A. | 427 619.00 | 427 619.00 | | 427 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 224.00 | 1 614 355.00 | 42 868.00 | 1 657 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |