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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 76 986.00 | 11 751.00 | 88 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 76 986.00 | 13 581.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 903.00 | 592.00 | 188 310.00 | 188 903.00 |
CF Disponibilités | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 011.00 | 592.00 | 326 419.00 | 327 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 578.00 | 77 578.00 | 340 000.00 | 417 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
DH Report à nouveau | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 330 632.00 | | | 330 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 419.00 | | 1 137.00 | 92 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 88 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 589.00 | | 1 137.00 | 90 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 639.00 | 5 336.00 | 2 990.00 | 74 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | 5 336.00 | 2 990.00 | 74 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 592.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
UG ‐ Financières | | 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 949.00 | 34 120.00 | 1 829.00 | 35 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 765.00 | | | 44 765.00 |