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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 87 704.00 | 1 033.00 | 88 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 87 704.00 | 2 862.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 903.00 | 2 599.00 | 186 303.00 | 188 903.00 |
CF Disponibilités | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 943.00 | 2 599.00 | 342 344.00 | 344 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 510.00 | 90 304.00 | 345 206.00 | 435 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 635.00 | 236 889.00 | | 235 635.00 |
DH Report à nouveau | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | 29 345.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 330 987.00 | 329 378.00 | | 330 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 1 254.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 434.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 11 051.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 218.00 | 13 740.00 | | 14 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 206.00 | 343 118.00 | | 345 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218.00 | 13 740.00 | | 14 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 2 916.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 68.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 68.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -68.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 3 768.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 560.00 | 202 272.00 | | 169 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 350.00 | 172 926.00 | | 137 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 209.00 | 29 345.00 | | 32 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 345.00 | 5 359.00 | | 82 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 345.00 | 5 359.00 | | 82 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 2 599.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 2 599.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | 2 599.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
UG ‐ Financières | | 2 599.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858.00 | 8 029.00 | 1 829.00 | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |