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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 095.00 | 89 532.00 | 1 562.00 | 91 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 924.00 | 89 532.00 | 3 392.00 | 92 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 903.00 | 4 808.00 | 184 095.00 | 188 903.00 |
CF Disponibilités | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 763.00 | 4 808.00 | 337 955.00 | 342 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 687.00 | 94 341.00 | 341 347.00 | 435 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 608.00 | 237 245.00 | | 232 608.00 |
DH Report à nouveau | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | 25 963.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 298 617.00 | 326 351.00 | | 298 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 319.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 630.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 918.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 729.00 | 3 868.00 | | 42 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 347.00 | 330 219.00 | | 341 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 729.00 | 3 868.00 | | 42 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 310.00 | 144 017.00 | 169 327.00 | 25 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 310.00 | 144 017.00 | 169 327.00 | 25 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 085.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 085.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 085.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 5 166.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 292.00 | 158 605.00 | | 174 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 426.00 | 132 642.00 | | 171 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | 25 963.00 | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 624.00 | | 1 300.00 | 91 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 795.00 | | 1 300.00 | 89 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 767.00 | 765.00 | | 88 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | 765.00 | | 88 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 4 808.00 | 3 642.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 4 808.00 | 3 642.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 4 808.00 | 3 642.00 | 3 642.00 |
UG ‐ Financières | | 4 808.00 | 3 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 711.00 | 18 881.00 | 1 829.00 | 20 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 918.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 1 943.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 16 007.00 | 19 835.00 | | 16 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 030.00 | 22 513.00 | | 23 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 2 709.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 3 627.00 | | 3 708.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 873.00 | 44 291.00 | | 40 873.00 |