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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 82 345.00 | 6 392.00 | 88 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 82 345.00 | 8 221.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 903.00 | 1 516.00 | 187 386.00 | 188 903.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 413.00 | 1 516.00 | 334 896.00 | 336 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 980.00 | 83 861.00 | 343 118.00 | 426 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
DH Report à nouveau | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 329 378.00 | | | 329 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 118.00 | | | 343 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 986.00 | 5 359.00 | | 76 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 5 359.00 | | 76 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592.00 | 1 516.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 1 516.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 1 516.00 | 592.00 | 592.00 |
UG ‐ Financières | | 1 516.00 | 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 13 313.00 | 1 829.00 | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ST Autres comptes | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 662.00 | | | 42 662.00 |