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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 275.00 | 1 097.00 | 1 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 684.00 | | 308 684.00 | 308 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 190.00 | 275.00 | 349 915.00 | 350 190.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 953.00 | 275.00 | 416 678.00 | 416 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 684.00 | | | 308 684.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 312 441.00 | 181 278.00 | | 312 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 021.00 | 131 163.00 | | 101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 415 139.00 | 314 118.00 | | 415 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 625.00 | | 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539.00 | 37 506.00 | | 1 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 678.00 | 351 625.00 | | 416 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539.00 | 37 506.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 5 785.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590.00 | 139 885.00 | | 105 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 8 722.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 021.00 | 131 163.00 | | 101 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 505.00 | | 120 110.00 | 319 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 424.00 | 348 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 424.00 | 350 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 133.00 | | 120 110.00 | 318 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VC Groupe et associés | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 441.00 | 360 441.00 | | 360 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |