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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 062.00 | 310.00 | 1 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 478.00 | | 521 478.00 | 521 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 985.00 | 1 062.00 | 561 923.00 | 562 985.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 672.00 | 1 062.00 | 677 610.00 | 678 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 478.00 | | | 521 478.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 404 790.00 | 393 462.00 | | 404 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 251.00 | 11 328.00 | | 267 251.00 |
DL TOTAL (I) | 673 719.00 | 406 467.00 | | 673 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891.00 | 401.00 | | 3 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 610.00 | 406 868.00 | | 677 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891.00 | 401.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | -58.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 898.00 | 13 813.00 | | 272 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647.00 | 2 485.00 | | 5 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 251.00 | 11 328.00 | | 267 251.00 |