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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 550.00 | 822.00 | 1 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 992.00 | | 288 992.00 | 288 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 499.00 | 550.00 | 329 949.00 | 330 499.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 418.00 | 550.00 | 406 868.00 | 407 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 992.00 | | | 288 992.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 393 462.00 | 312 441.00 | | 393 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | 101 021.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 406 467.00 | 415 139.00 | | 406 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 13.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 576.00 | | 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401.00 | 1 539.00 | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 868.00 | 416 678.00 | | 406 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401.00 | 1 539.00 | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | 1 466.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813.00 | 105 590.00 | | 13 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485.00 | 4 569.00 | | 2 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | 101 021.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 190.00 | | 82 715.00 | 350 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 406.00 | 329 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 406.00 | 330 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 819.00 | | 82 715.00 | 348 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 992.00 | 288 992.00 | | 288 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |