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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 331.00 | | 676 331.00 | 676 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 838.00 | 1 372.00 | 712 466.00 | 713 838.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 232.00 | 1 372.00 | 739 861.00 | 741 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 531 862.00 | 676 990.00 | | 531 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 273.00 | 4 872.00 | | 161 273.00 |
DL TOTAL (I) | 694 812.00 | 683 539.00 | | 694 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 049.00 | 13.00 | | 45 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 861.00 | 683 552.00 | | 739 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 049.00 | 13.00 | | 45 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 105.00 | -1 569.00 | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 878.00 | 5 278.00 | | 156 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 395.00 | 406.00 | | -4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 273.00 | 4 872.00 | | 161 273.00 |