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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 207 985.00 | 135 163.00 | 72 821.00 | 207 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 167.00 | 285 161.00 | 34 005.00 | 319 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 542.00 | 395 998.00 | 105 544.00 | 501 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 112.00 | 833 135.00 | 251 976.00 | 1 085 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
BP En cours de production de services | 910 850.00 | | 910 850.00 | 910 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 860.00 | | 1 355 860.00 | 1 355 860.00 |
BZ Autres créances | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 828.00 | | 2 848 828.00 | 2 848 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 940.00 | 833 135.00 | 3 100 805.00 | 3 933 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 565.00 | | | 681 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 536.00 | | | -129 536.00 |
DL TOTAL (I) | 882 028.00 | | | 882 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 391.00 | | | 1 184 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 321.00 | | | 485 321.00 |
EA Autres dettes | 334 481.00 | | | 334 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 777.00 | | | 2 218 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 805.00 | | | 3 100 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 831.00 | | | 2 131 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 208.00 | | 6 564 208.00 | 6 564 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 208.00 | | 6 564 208.00 | 6 564 208.00 |
FM Production stockée | | | -29 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 224.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 065.00 | | | 209 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 614.00 | | | 6 789 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 150.00 | | | 6 919 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 536.00 | | | -129 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 312.00 | | | 1 142 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 641.00 | | | 177 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 299.00 | | | 1 072 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 380.00 | 65 225.00 | 65 469.00 | 833 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | 951.00 | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 617.00 | 65 224.00 | 64 518.00 | 815 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 392.00 | 1 184 392.00 | | 1 184 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 087.00 | 350 087.00 | | 350 087.00 |
UP Prêts | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 123.00 | 1 745 987.00 | 31 136.00 | 1 777 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 831.00 | 2 131 831.00 | | 2 131 831.00 |