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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 212.00 | 26 120.00 | 20 091.00 | 46 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 207 985.00 | 156 219.00 | 51 765.00 | 207 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 302.00 | 297 932.00 | 24 370.00 | 322 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 897.00 | 412 325.00 | 59 571.00 | 471 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 554.00 | 892 598.00 | 194 956.00 | 1 087 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 351.00 | | 277 351.00 | 277 351.00 |
BP En cours de production de services | 1 436 887.00 | | 1 436 887.00 | 1 436 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 232.00 | 13 012.00 | 1 879 220.00 | 1 892 232.00 |
BZ Autres créances | 596 380.00 | | 596 380.00 | 596 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 559.00 | 13 012.00 | 4 465 546.00 | 4 478 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 113.00 | 905 610.00 | 4 660 502.00 | 5 566 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 565.00 | | | 681 565.00 |
DH Report à nouveau | -112 362.00 | | | -112 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 935 112.00 | | | 935 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 418.00 | | | 481 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 960.00 | | | 1 541 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 100.00 | | | 835 100.00 |
EA Autres dettes | 760 982.00 | | | 760 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 389.00 | | | 3 725 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 502.00 | | | 4 660 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 970.00 | | | 3 243 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 700.00 | | 6 100 700.00 | 6 100 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 700.00 | | 6 100 700.00 | 6 100 700.00 |
FM Production stockée | | | 152 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 221.00 | | | -50 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 542.00 | | | 6 392 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 632.00 | | | 6 356 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 158.00 | | 49 423.00 | 1 069 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 34 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 1 087 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 225.00 | 1 002 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 081.00 | | 29 400.00 | 21 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 595.00 | | 16 815.00 | 1 014 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | 3 208.00 | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 379.00 | 55 201.00 | 28 982.00 | 866 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 9 308.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 567.00 | 45 893.00 | 28 982.00 | 849 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 960.00 | 1 541 960.00 | | 1 541 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 101.00 | 777 101.00 | | 777 101.00 |
UP Prêts | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 233.00 | 1 892 233.00 | | 1 892 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VP Divers | 596 381.00 | 596 381.00 | | 596 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 101.00 | 835 101.00 | | 835 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 030.00 | 2 511 341.00 | 30 689.00 | 2 542 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 970.00 | 3 243 970.00 | | 3 243 970.00 |