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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 015.00 | 51 662.00 | 6 354.00 | 58 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 207 985.00 | 186 292.00 | 21 693.00 | 207 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 059.00 | 303 475.00 | 109 584.00 | 413 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 182.00 | 382 149.00 | 73 033.00 | 455 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 940.00 | 923 578.00 | 324 362.00 | 1 247 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 154.00 | | 228 154.00 | 228 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 888.00 | 14 095.00 | 1 680 794.00 | 1 694 888.00 |
BZ Autres créances | 375 558.00 | | 375 558.00 | 375 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 888.00 | 14 095.00 | 2 562 793.00 | 2 576 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 828.00 | 937 673.00 | 2 887 155.00 | 3 824 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 475.00 | 717 475.00 | | 717 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 279.00 | -90 683.00 | | -1 399 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 295.00 | -1 308 596.00 | | 223 295.00 |
DL TOTAL (I) | -128 509.00 | -351 803.00 | | -128 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 100.00 | 1 140 000.00 | | 1 142 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 16 530.00 | | 16 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 886.00 | 220 363.00 | | 107 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 593.00 | 489 899.00 | | 605 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 066.00 | 441 022.00 | | 512 066.00 |
EA Autres dettes | 164 686.00 | 481 916.00 | | 164 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 401.00 | 470 660.00 | | 466 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 664.00 | 3 260 390.00 | | 3 015 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 155.00 | 2 908 587.00 | | 2 887 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 834 071.00 | | 4 834 071.00 | 4 834 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 071.00 | | 4 834 071.00 | 4 834 071.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 808.00 | 9 445.00 | | 118 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 188.00 | 9 445.00 | | 209 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 125.00 | 44 172.00 | | 161 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 139.00 | 44 172.00 | | 237 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 950.00 | -34 727.00 | | -27 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 537.00 | 3 911 880.00 | | 5 298 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 242.00 | 5 220 476.00 | | 5 075 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 295.00 | -1 308 596.00 | | 223 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 059.00 | 68 462.00 | | 85 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 271.00 | 46 490.00 | 14 183.00 | 891 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 438.00 | 3 223.00 | | 48 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 833.00 | 43 267.00 | 14 183.00 | 842 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 593.00 | 605 593.00 | | 605 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 066.00 | 512 066.00 | | 512 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 401.00 | 466 401.00 | | 466 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 100.00 | 60 580.00 | 1 081 520.00 | 1 142 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101 705.00 | 2 101 705.00 | | 2 101 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 935.00 | 2 101 705.00 | 105 230.00 | 2 206 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 778.00 | 1 826 258.00 | 1 081 520.00 | 2 907 778.00 |