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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 215.00 | 48 438.00 | 3 777.00 | 52 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 207 985.00 | 176 280.00 | 31 706.00 | 207 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 633.00 | 307 589.00 | 14 045.00 | 321 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 698.00 | 358 965.00 | 25 734.00 | 384 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 094.00 | 891 271.00 | 203 823.00 | 1 095 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 655.00 | 14 095.00 | 1 833 560.00 | 1 847 655.00 |
BZ Autres créances | 569 181.00 | | 569 181.00 | 569 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 859.00 | 14 095.00 | 2 704 764.00 | 2 718 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 953.00 | 905 366.00 | 2 908 587.00 | 3 813 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 475.00 | | | 717 475.00 |
DH Report à nouveau | -90 683.00 | | | -90 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 596.00 | | | -1 308 596.00 |
DL TOTAL (I) | -351 803.00 | | | -351 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 363.00 | | | 220 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 899.00 | | | 489 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
EA Autres dettes | 481 916.00 | | | 481 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 660.00 | | | 470 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 390.00 | | | 3 260 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 587.00 | | | 2 908 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 390.00 | | | 2 120 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 081 539.00 | | 5 081 539.00 | 5 081 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 539.00 | | 5 081 539.00 | 5 081 539.00 |
FM Production stockée | | | -1 244 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 727.00 | | | -34 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 880.00 | | | 3 911 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 476.00 | | | 5 220 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 596.00 | | | -1 308 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 083.00 | 49 188.00 | | 842 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 766.00 | 11 672.00 | | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 317.00 | 37 515.00 | | 805 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 992.00 | 704.00 | 8 601.00 | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | 704.00 | 8 601.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 704.00 | 8 601.00 | 21 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 899.00 | 489 899.00 | | 489 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 022.00 | 441 022.00 | | 441 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 916.00 | 481 916.00 | | 481 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 660.00 | 470 660.00 | | 470 660.00 |
UX Autres créances clients | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457 795.00 | 2 457 795.00 | | 2 457 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 888.00 | 2 457 795.00 | 120 093.00 | 2 577 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 390.00 | 2 120 390.00 | 1 140 000.00 | 3 260 390.00 |