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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 37 666.00 | 23 167.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 959.00 | 247 222.00 | 26 737.00 | 273 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 258.00 | 162 150.00 | 32 108.00 | 194 258.00 |
BF Prêts | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 401.00 | 456 001.00 | 84 400.00 | 540 401.00 |
BT Marchandises | 923 289.00 | | 923 289.00 | 923 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 554.00 | 2 931.00 | 167 623.00 | 170 554.00 |
BZ Autres créances | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CF Disponibilités | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 612.00 | 2 931.00 | 1 695 681.00 | 1 698 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 013.00 | 458 932.00 | 1 780 081.00 | 2 239 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 259 196.00 | | | 1 259 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 569.00 | | | -72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 827.00 | | | 1 331 827.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EA Autres dettes | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 375.00 | | | 447 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 081.00 | | | 1 780 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 375.00 | | | 447 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385 355.00 | | 4 385 355.00 | 4 385 355.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 984.00 | | 4 385 984.00 | 4 385 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 237 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 013.00 | | | -14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 102.00 | | | 4 467 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 671.00 | | | 4 539 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 569.00 | | | -72 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 410.00 | | 36 154.00 | 528 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 540 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 529 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 446.00 | | 33 154.00 | 519 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 014.00 | 15 537.00 | 23 550.00 | 464 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 050.00 | 15 537.00 | 23 550.00 | 455 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868.00 | 879.00 | 868.00 | 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 3 810.00 | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
UP Prêts | 2 387.00 | 1 497.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297.00 | 285 407.00 | 891.00 | 286 297.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 375.00 | 447 375.00 | | 447 375.00 |