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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AP Constructions | 61 883.00 | 42 257.00 | 19 625.00 | 61 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 209.00 | 226 998.00 | 33 211.00 | 260 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 339.00 | 182 711.00 | 42 628.00 | 225 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 395.00 | 460 930.00 | 95 465.00 | 556 395.00 |
BT Marchandises | 1 020 280.00 | | 1 020 280.00 | 1 020 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 404.00 | | 313 404.00 | 313 404.00 |
BZ Autres créances | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
CF Disponibilités | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 569.00 | | 1 666 569.00 | 1 666 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 964.00 | 460 930.00 | 1 762 034.00 | 2 222 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 109 530.00 | | | 1 109 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 758.00 | | | -233 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 971.00 | | | 1 020 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 830.00 | | | 316 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
EA Autres dettes | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 940.00 | | | 739 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 034.00 | | | 1 762 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 940.00 | | | 739 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 116.00 | | 4 247 116.00 | 4 247 116.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 495.00 | | 4 247 495.00 | 4 247 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 246 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 684.00 | | | 248 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 786.00 | | | 4 343 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 544.00 | | | 4 577 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 758.00 | | | -233 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 341.00 | | 24 584.00 | 564 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 531.00 | 556 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 633.00 | 547 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 487.00 | | 24 577.00 | 554 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 7.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 504.00 | 20 059.00 | 31 633.00 | 472 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 540.00 | 20 059.00 | 31 633.00 | 463 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123.00 | 1 123.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 1 123.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 830.00 | 316 830.00 | | 316 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
UX Autres créances clients | 312 779.00 | 312 779.00 | | 312 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 748.00 | 486 748.00 | | 486 748.00 |
VW T.V.A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 940.00 | 739 940.00 | | 739 940.00 |