| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 49 051.00 | 16 718.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 118.00 | 237 749.00 | 25 369.00 | 263 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 127.00 | 210 722.00 | 36 405.00 | 247 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 977.00 | 506 486.00 | 78 492.00 | 584 977.00 |
BT Marchandises | 979 149.00 | | 979 149.00 | 979 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 449.00 | | 552 449.00 | 552 449.00 |
BZ Autres créances | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CF Disponibilités | 805 616.00 | | 805 616.00 | 805 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 919.00 | | 2 469 919.00 | 2 469 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 897.00 | 506 486.00 | 2 548 411.00 | 3 054 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 770 968.00 | 761 998.00 | | 770 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 460.00 | 58 969.00 | | 36 460.00 |
DL TOTAL (I) | 952 628.00 | 966 168.00 | | 952 628.00 |
DP Provisions pour risques | 28 455.00 | 1 412.00 | | 28 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 455.00 | 1 412.00 | | 28 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 092.00 | 134 810.00 | | 17 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 056.00 | 418 261.00 | | 955 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 430.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 124.00 | 378 267.00 | | 282 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 342.00 | 182 053.00 | | 157 342.00 |
EA Autres dettes | 153 677.00 | 97 363.00 | | 153 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 328.00 | 1 211 183.00 | | 1 567 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 411.00 | 2 178 763.00 | | 2 548 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 291.00 | 1 210 753.00 | | 1 565 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 092.00 | 134 810.00 | | 17 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665 256.00 | | 4 665 256.00 | 4 665 256.00 |
FG Production vendue services | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 575.00 | | 4 666 575.00 | 4 666 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 290 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 877.00 | 225 313.00 | | 284 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 116.00 | 24 877.00 | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | 24 877.00 | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | 9 593.00 | | 3 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | 9 593.00 | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 198.00 | 15 284.00 | | -20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 116.00 | -3 517.00 | | -3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 474.00 | 4 260 285.00 | | 4 747 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 014.00 | 4 201 316.00 | | 4 711 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 460.00 | 58 969.00 | | 36 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 402.00 | | 14 026.00 | 581 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 584 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 576 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 439.00 | | 14 026.00 | 572 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 545.00 | 15 247.00 | 10 307.00 | 501 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 581.00 | 15 247.00 | 10 307.00 | 492 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412.00 | 27 043.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 27 043.00 | | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
UX Autres créances clients | 552 265.00 | 552 265.00 | | 552 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VI Groupe et associés | 955 056.00 | 955 056.00 | | 955 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 154.00 | 685 154.00 | | 685 154.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 291.00 | 1 565 291.00 | | 1 565 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26.00 | | | 26.00 |