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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AP Constructions | 60 834.00 | 39 960.00 | 20 873.00 | 60 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 862.00 | 253 011.00 | 28 851.00 | 281 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 791.00 | 170 569.00 | 41 223.00 | 211 791.00 |
BF Prêts | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 341.00 | 472 504.00 | 91 838.00 | 564 341.00 |
BT Marchandises | 990 859.00 | | 990 859.00 | 990 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
BZ Autres créances | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
CF Disponibilités | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 388.00 | | 1 671 388.00 | 1 671 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 730.00 | 472 504.00 | 1 763 226.00 | 2 235 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 186 627.00 | | | 1 186 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 097.00 | | | -77 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 730.00 | | | 1 254 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 808.00 | | | 208 808.00 |
EA Autres dettes | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 373.00 | | | 507 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 226.00 | | | 1 763 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 373.00 | | | 507 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 995.00 | | 4 433 995.00 | 4 433 995.00 |
FD Production vendue biens | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 970.00 | | 4 434 970.00 | 4 434 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 269 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263 220.00 | | | 263 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 704.00 | | | 4 512 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 801.00 | | | 4 589 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 097.00 | | | -77 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 401.00 | | 30 312.00 | 540 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 564 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 554 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 050.00 | | 30 312.00 | 529 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 001.00 | 18 146.00 | 1 643.00 | 456 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 037.00 | 18 146.00 | 1 643.00 | 447 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879.00 | 1 123.00 | 879.00 | 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 1 123.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
UP Prêts | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 131.00 | 320 131.00 | | 320 131.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 373.00 | 507 373.00 | | 507 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |