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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 313.00 | 3 213.00 | 2 100.00 | 5 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640 866.00 | 464 446.00 | 176 420.00 | 640 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 599.00 | 467 659.00 | 221 940.00 | 689 599.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
084 Disponibilités | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
110 Total général Actif | 1 182 492.00 | 467 659.00 | 714 833.00 | 1 182 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 204.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |