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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AP Constructions | 33 343.00 | 18 741.00 | 14 602.00 | 33 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 134.00 | 38 906.00 | 5 228.00 | 44 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 559.00 | 475 736.00 | 190 822.00 | 666 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 069.00 | 538 698.00 | 254 370.00 | 793 069.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 432 403.00 | | 432 403.00 | 432 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 186.00 | | 667 186.00 | 667 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 256.00 | 538 698.00 | 921 557.00 | 1 460 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 382 602.00 | 309 946.00 | | 382 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 72 655.00 | | 58 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 263.00 | 6 220.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 596 839.00 | 539 746.00 | | 596 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | 239 804.00 | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 25 719.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 28 458.00 | | 23 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | 63 254.00 | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 55 708.00 | 49 999.00 | | 55 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 718.00 | 407 329.00 | | 324 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 557.00 | 977 076.00 | | 921 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 859.00 | 235 559.00 | | 221 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 398.00 | | 18 425.00 | 776 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 793 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 744 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 451.00 | | 18 341.00 | 727 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 84.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 218.00 | 78 234.00 | 1 755.00 | 462 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 906.00 | 78 234.00 | 1 755.00 | 456 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 68 937.00 | 102 858.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 718.00 | 221 859.00 | 102 858.00 | 324 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 814.00 | | | 58 814.00 |