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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AP Constructions | 33 343.00 | 16 234.00 | 17 109.00 | 33 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 134.00 | 36 791.00 | 7 343.00 | 44 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 972.00 | 403 879.00 | 246 092.00 | 649 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 398.00 | 462 218.00 | 314 179.00 | 776 398.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 490 571.00 | | 490 571.00 | 490 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 897.00 | | 662 897.00 | 662 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 295.00 | 462 218.00 | 977 076.00 | 1 439 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 309 946.00 | 191 864.00 | | 309 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 655.00 | 118 082.00 | | 72 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 220.00 | 7 177.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 539 746.00 | 468 048.00 | | 539 746.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | 123.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 804.00 | 193 957.00 | | 239 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 719.00 | 19 438.00 | | 25 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 26 657.00 | | 28 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | 60 505.00 | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 49 999.00 | 47 234.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 329.00 | 347 917.00 | | 407 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 076.00 | 845 966.00 | | 977 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 559.00 | 145 649.00 | | 235 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 416.00 | | 93 812.00 | 798 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 085.00 | 775 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 085.00 | 726 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 683.00 | | 93 737.00 | 749 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 75.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 156.00 | 58 437.00 | 117 085.00 | 522 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 843.00 | 58 437.00 | 117 085.00 | 516 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 804.00 | 68 034.00 | 155 111.00 | 239 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 329.00 | 235 559.00 | 155 111.00 | 407 329.00 |