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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
AP Constructions | 33 344.00 | 21 249.00 | 12 095.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 40 959.00 | 3 176.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 038.00 | 500 157.00 | 197 881.00 | 698 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 634.00 | 567 678.00 | 256 956.00 | 824 634.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 615 178.00 | | 615 178.00 | 615 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 404.00 | | 795 404.00 | 795 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 038.00 | 567 678.00 | 1 052 360.00 | 1 620 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 440 652.00 | | | 440 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 664 694.00 | | | 664 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
EA Autres dettes | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 666.00 | | | 387 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 360.00 | | | 1 052 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 069.00 | | 110 564.00 | 793 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 824 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 775 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 038.00 | | 110 478.00 | 744 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 85.00 | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 698.00 | 82 103.00 | 53 123.00 | 538 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 385.00 | 82 103.00 | 53 123.00 | 533 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 661.00 | 89 498.00 | 139 163.00 | 228 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 665.00 | 248 502.00 | 139 163.00 | 387 665.00 |