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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 865.00 | 189.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 16 292.00 | 1 295.00 | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 801.00 | 169 302.00 | 93 498.00 | 262 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 929.00 | 187 461.00 | 212 468.00 | 399 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
BT Marchandises | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 796.00 | 15 838.00 | 629 958.00 | 645 796.00 |
BZ Autres créances | 369 424.00 | | 369 424.00 | 369 424.00 |
CF Disponibilités | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 725.00 | 15 838.00 | 1 341 886.00 | 1 357 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 654.00 | 203 299.00 | 1 554 354.00 | 1 757 654.00 |
CU Autres participations | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 310 475.00 | | | 310 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 603 283.00 | | | 603 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 451.00 | | | 492 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
EA Autres dettes | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 071.00 | | | 951 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 354.00 | | | 1 554 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 927.00 | | | 794 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 293.00 | | 2 407 293.00 | 2 407 293.00 |
FG Production vendue services | 950 822.00 | | 950 822.00 | 950 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 115.00 | | 3 358 115.00 | 3 358 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 438.00 | | | 3 433 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 500.00 | | | 3 420 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 343.00 | | 91 517.00 | 359 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 619.00 | 117 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 930.00 | 399 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 280 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | 710.00 | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 784.00 | | 48 788.00 | 231 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 085.00 | | 42 018.00 | 125 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 606.00 | 21 165.00 | 1 311.00 | 167 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 520.00 | 1 128.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 133.00 | 20 645.00 | 183.00 | 165 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 846.00 | 3 991.00 | | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 3 991.00 | | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 3 991.00 | | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 451.00 | 492 451.00 | | 492 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
UX Autres créances clients | 626 818.00 | | | 626 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 842.00 | 71 698.00 | 156 143.00 | 227 842.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 041.00 | 1 040 121.00 | 51 920.00 | 1 092 041.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 071.00 | 794 927.00 | 156 143.00 | 951 071.00 |