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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 16 730.00 | 857.00 | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 088.00 | 190 712.00 | 79 375.00 | 270 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 216.00 | 209 497.00 | 197 718.00 | 407 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
BT Marchandises | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 550.00 | 15 838.00 | 751 712.00 | 767 550.00 |
BZ Autres créances | 363 764.00 | | 363 764.00 | 363 764.00 |
CF Disponibilités | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 943.00 | 15 838.00 | 1 488 105.00 | 1 503 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 160.00 | 225 336.00 | 1 685 823.00 | 1 911 160.00 |
CU Autres participations | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 323 413.00 | | | 323 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
DL TOTAL (I) | 794 942.00 | | | 794 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 787.00 | | | 395 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 448.00 | | | 268 448.00 |
EA Autres dettes | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 881.00 | | | 890 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 823.00 | | | 1 685 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 339.00 | | | 798 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 473.00 | | 2 790 473.00 | 2 790 473.00 |
FG Production vendue services | 1 179 167.00 | | 1 179 167.00 | 1 179 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 640.00 | | 3 969 640.00 | 3 969 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 029.00 | | | 4 014 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 370.00 | | | 3 822 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 929.00 | | 9 366.00 | 399 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 407 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 287 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 389.00 | | 9 366.00 | 280 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 461.00 | 24 115.00 | 2 079.00 | 187 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 189.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 595.00 | 23 926.00 | 2 079.00 | 185 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 787.00 | 395 787.00 | | 395 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
UX Autres créances clients | 748 572.00 | | | 748 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VC Groupe et associés | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 143.00 | 63 601.00 | 92 542.00 | 156 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 236.00 | 1 131 315.00 | 51 920.00 | 1 183 236.00 |
VW T.V.A. | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 881.00 | 798 339.00 | 92 542.00 | 890 881.00 |