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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 19 412.00 | 4 722.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 889.00 | 214 470.00 | 40 419.00 | 254 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 787.00 | 234 593.00 | 133 194.00 | 367 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 454.00 | | 236 454.00 | 236 454.00 |
BT Marchandises | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 424.00 | 64 187.00 | 629 236.00 | 693 424.00 |
BZ Autres créances | 468 690.00 | | 468 690.00 | 468 690.00 |
CF Disponibilités | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 903.00 | 64 187.00 | 1 703 715.00 | 1 767 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 691.00 | 298 780.00 | 1 836 910.00 | 2 135 691.00 |
CU Autres participations | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 479 045.00 | | | 479 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
DL TOTAL (I) | 924 248.00 | | | 924 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 671.00 | | | 698 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 661.00 | | | 912 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 910.00 | | | 1 836 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 366.00 | | | 905 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 659.00 | | 1 682.00 | 403 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 554.00 | 367 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 354.00 | 279 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 696.00 | | 1 682.00 | 310 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 041.00 | 21 855.00 | 33 303.00 | 246 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 129.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 460.00 | 21 725.00 | 33 303.00 | 245 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 892.00 | 1 434.00 | 139.00 | 62 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 892.00 | 1 434.00 | 139.00 | 62 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 892.00 | 1 434.00 | 139.00 | 62 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 671.00 | 698 671.00 | | 698 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
UX Autres créances clients | 616 454.00 | 616 454.00 | | 616 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VC Groupe et associés | 373 028.00 | 373 028.00 | | 373 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 240.00 | 22 446.00 | | 29 240.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 138.00 | 1 164 402.00 | 47 735.00 | 1 212 138.00 |
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 161.00 | 905 366.00 | | 912 161.00 |