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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 580.00 | 129.00 | 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264.00 | 19 601.00 | 5 662.00 | 25 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 432.00 | 225 859.00 | 59 572.00 | 285 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 659.00 | 246 041.00 | 157 617.00 | 403 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
BT Marchandises | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 951.00 | 62 892.00 | 753 058.00 | 815 951.00 |
BZ Autres créances | 494 118.00 | | 494 118.00 | 494 118.00 |
CF Disponibilités | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 732.00 | 62 892.00 | 1 621 839.00 | 1 684 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 391.00 | 308 934.00 | 1 779 457.00 | 2 088 391.00 |
CU Autres participations | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 630.00 | | | 193 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
DL TOTAL (I) | 838 923.00 | | | 838 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 139.00 | | | 623 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
EA Autres dettes | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 534.00 | | | 940 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 457.00 | | | 1 779 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 792.00 | | | 910 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 197.00 | | 2 371 197.00 | 2 371 197.00 |
FD Production vendue biens | 323 416.00 | | 323 416.00 | 323 416.00 |
FG Production vendue services | 1 167 263.00 | | 1 167 263.00 | 1 167 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 877.00 | | 3 861 877.00 | 3 861 877.00 |
FM Production stockée | | | -16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 777.00 | | | 3 947 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 789.00 | | | 3 823 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 216.00 | | 77 488.00 | 407 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 046.00 | 403 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 37 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 310 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | 37 371.00 | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 676.00 | | 34 502.00 | 287 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 485.00 | | 5 615.00 | 117 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 497.00 | 44 032.00 | 7 491.00 | 209 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 89.00 | 1 564.00 | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 442.00 | 43 943.00 | 5 927.00 | 207 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 857.00 | 40 035.00 | | 22 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 40 035.00 | | 22 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 40 035.00 | | 22 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 139.00 | 623 139.00 | | 623 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
UX Autres créances clients | 740 535.00 | 740 535.00 | | 740 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VB T. V. A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VC Groupe et associés | 308 672.00 | 308 672.00 | | 308 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 541.00 | 63 300.00 | 29 241.00 | 92 541.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 293.00 | 1 312 357.00 | 51 935.00 | 1 364 293.00 |
VW T.V.A. | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 034.00 | 910 792.00 | 29 241.00 | 940 034.00 |