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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 508.00 | 39 754.00 | 53 754.00 | 93 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 625.00 | 170 231.00 | 266 393.00 | 436 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 730.00 | 209 986.00 | 973 744.00 | 1 183 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
CF Disponibilités | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 063.00 | | 289 063.00 | 289 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 793.00 | 209 986.00 | 1 262 807.00 | 1 472 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
DH Report à nouveau | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 274.00 | 92 872.00 | | 55 274.00 |
DL TOTAL (I) | 822 070.00 | 766 796.00 | | 822 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 128.00 | 175.00 | | 285 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 367.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 128.00 | 47 106.00 | | 99 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 912.00 | 73 354.00 | | 55 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 737.00 | 121 003.00 | | 440 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 807.00 | 887 799.00 | | 1 262 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 292.00 | 121 003.00 | | 204 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 445.00 | | 315 568.00 | 1 074 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 284.00 | 1 183 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 284.00 | 530 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 849.00 | | 315 568.00 | 420 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 626.00 | 30 320.00 | 202 960.00 | 382 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 626.00 | 30 320.00 | 202 960.00 | 382 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VC Groupe et associés | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 005.00 | 42 560.00 | 178 107.00 | 279 005.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 737.00 | 204 292.00 | 178 107.00 | 440 737.00 |