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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 955.00 | 34 793.00 | 47 162.00 | 81 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 608.00 | 164 835.00 | 229 773.00 | 394 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 160.00 | 199 628.00 | 930 532.00 | 1 130 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 180 486.00 | | 180 486.00 | 180 486.00 |
CF Disponibilités | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 690.00 | | 343 690.00 | 343 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 850.00 | 199 628.00 | 1 274 222.00 | 1 473 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
DH Report à nouveau | 148 146.00 | 92 872.00 | | 148 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 601.00 | 55 274.00 | | 106 601.00 |
DL TOTAL (I) | 928 671.00 | 822 070.00 | | 928 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 495.00 | 285 128.00 | | 236 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 569.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 708.00 | 99 128.00 | | 43 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 151.00 | 55 912.00 | | 65 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 551.00 | 440 737.00 | | 345 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 222.00 | 1 262 807.00 | | 1 274 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 439.00 | 204 292.00 | | 152 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 285.00 | | 733 285.00 | 733 285.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 568.00 | | 734 568.00 | 734 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 547.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 665.00 | 3 324.00 | | 9 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 3 324.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | -3 324.00 | | -8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | 10 950.00 | | 32 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 731.00 | 715 013.00 | | 747 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 130.00 | 659 739.00 | | 641 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 601.00 | 55 274.00 | | 106 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 3 420.00 | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 729.00 | | | 1 183 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 570.00 | 1 130 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 570.00 | 476 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 133.00 | | | 530 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 986.00 | 33 547.00 | 43 905.00 | 209 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 986.00 | 33 547.00 | 43 905.00 | 209 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 445.00 | 236 445.00 | | 236 445.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |