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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 40 749.00 | 46 885.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 593.00 | 193 040.00 | 203 553.00 | 396 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 824.00 | 233 788.00 | 904 035.00 | 1 137 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
CF Disponibilités | 165 515.00 | | 165 515.00 | 165 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 384.00 | 233 788.00 | 1 346 596.00 | 1 580 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
DH Report à nouveau | 254 747.00 | 148 146.00 | | 254 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 783.00 | 106 601.00 | | 127 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 454.00 | 928 671.00 | | 1 056 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 310.00 | 236 495.00 | | 193 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 708.00 | | 43 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 905.00 | 65 151.00 | | 50 905.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 142.00 | 345 551.00 | | 290 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 596.00 | 1 274 222.00 | | 1 346 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 142.00 | 152 439.00 | | 290 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 857.00 | | 785 857.00 | 785 857.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 857.00 | | 785 857.00 | 785 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 445.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 9 665.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 9 665.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -8 699.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 32 849.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 426.00 | 747 731.00 | | 789 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 643.00 | 641 130.00 | | 661 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 783.00 | 106 601.00 | | 127 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 443.00 | 2 932.00 | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 159.00 | | 8 514.00 | 1 130 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 137 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 484 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 563.00 | | 8 514.00 | 476 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 628.00 | 34 445.00 | 284.00 | 199 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 628.00 | 34 445.00 | 284.00 | 199 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 251 001.00 | 251 001.00 | | 251 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 142.00 | 290 142.00 | | 290 142.00 |