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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 47 373.00 | 40 261.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 593.00 | 221 300.00 | 175 293.00 | 396 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 824.00 | 268 673.00 | 869 151.00 | 1 137 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 716.00 | 268 673.00 | 1 121 043.00 | 1 389 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 001.00 | 630 001.00 | | 630 001.00 |
DH Report à nouveau | 82 529.00 | 254 747.00 | | 82 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 806.00 | 127 783.00 | | 126 806.00 |
DL TOTAL (I) | 883 260.00 | 1 056 454.00 | | 883 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 187.00 | 193 310.00 | | 149 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 43 713.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 50 905.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 2 018.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 784.00 | 290 142.00 | | 237 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 043.00 | 1 346 596.00 | | 1 121 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 710.00 | 290 142.00 | | 133 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 453.00 | | 798 453.00 | 798 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 453.00 | | 798 453.00 | 798 453.00 |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 885.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 566.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -566.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 508.00 | 38 000.00 | | 42 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 806.00 | 789 426.00 | | 800 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 000.00 | 661 643.00 | | 674 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 806.00 | 127 783.00 | | 126 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 823.00 | | | 1 137 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 227.00 | | | 484 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 788.00 | 34 885.00 | | 233 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 788.00 | 34 885.00 | | 233 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |