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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 059.00 | | 231 059.00 | 231 059.00 |
BZ Autres créances | 56 086 130.00 | | 56 086 130.00 | 56 086 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 317 189.00 | | 56 317 189.00 | 56 317 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 585 794.00 | | 215 585 794.00 | 215 585 794.00 |
CU Autres participations | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 965 085.00 | 99 965 085.00 | | 99 965 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996 508.00 | 9 996 508.00 | | 9 996 508.00 |
DG Autres réserves | 2 069 071.00 | 2 069 070.00 | | 2 069 071.00 |
DH Report à nouveau | 45 880.00 | 19 073 088.00 | | 45 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329 705.00 | 24 890 788.00 | | 23 329 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 406 249.00 | 155 994 538.00 | | 135 406 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 80 179 544.00 | 50 205 494.00 | | 80 179 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 179 544.00 | 50 213 894.00 | | 80 179 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 585 794.00 | 206 208 432.00 | | 215 585 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 100 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 818 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 805 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 271.00 | 2 052 464.00 | | 1 476 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 100 201.00 | 27 058 829.00 | | 25 100 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 496.00 | 2 168 042.00 | | 1 770 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329 705.00 | 24 890 787.00 | | 23 329 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 268 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 268 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UX Autres créances clients | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
VC Groupe et associés | 6 255 427.00 | | | 6 255 427.00 |
VI Groupe et associés | 80 146 368.00 | 80 146 368.00 | | 80 146 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 830 703.00 | | | 49 830 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 317 189.00 | 14 105 787.00 | 42 211 402.00 | 56 317 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 179 544.00 | 80 179 544.00 | | 80 179 544.00 |