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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
BZ Autres créances | 65 802 648.00 | | 65 802 648.00 | 65 802 648.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 802 985.00 | | 65 802 985.00 | 65 802 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 071 589.00 | | 225 071 589.00 | 225 071 589.00 |
CU Autres participations | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 965 085.00 | 99 965 085.00 | | 99 965 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996 508.00 | 9 996 508.00 | | 9 996 508.00 |
DG Autres réserves | 2 069 071.00 | 2 069 071.00 | | 2 069 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 427.00 | 316 972.00 | | 1 080 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901 733.00 | 28 820 321.00 | | 39 901 733.00 |
DL TOTAL (I) | 153 012 824.00 | 141 167 958.00 | | 153 012 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | 367 929.00 | | 510 163.00 |
EA Autres dettes | 71 548 602.00 | 84 739 339.00 | | 71 548 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 058 765.00 | 85 107 268.00 | | 72 058 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 071 589.00 | 226 275 225.00 | | 225 071 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -200 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 397 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 003 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 835 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 698.00 | -4 511 892.00 | | -66 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 397 830.00 | 25 094 655.00 | | 40 397 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 097.00 | -3 725 667.00 | | 496 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901 733.00 | 28 820 321.00 | | 39 901 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 268 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 268 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | 510 163.00 | | 510 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VC Groupe et associés | 6 623 304.00 | | | 6 623 304.00 |
VI Groupe et associés | 72 504 628.00 | 72 504 628.00 | | 72 504 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 180 259.00 | | | 60 180 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 803 562.00 | 61 028 274.00 | 5 775 288.00 | 66 803 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 059 680.00 | 73 059 680.00 | | 73 059 680.00 |