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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 368 605.00 | | 159 368 605.00 | 159 368 605.00 |
BZ Autres créances | 70 081 483.00 | | 70 081 483.00 | 70 081 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 081 483.00 | | 70 081 483.00 | 70 081 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 450 088.00 | | 229 450 088.00 | 229 450 088.00 |
CU Autres participations | 159 368 605.00 | | 159 368 605.00 | 159 368 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 965 085.00 | 99 965 085.00 | | 99 965 085.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 996 508.00 | 9 996 508.00 | | 9 996 508.00 |
DG Autres réserves | 2 069 071.00 | 2 069 071.00 | | 2 069 071.00 |
DH Report à nouveau | 65 362.00 | 40 136 460.00 | | 65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675 348.00 | -151 708.00 | | 19 675 348.00 |
DL TOTAL (I) | 131 771 374.00 | 152 015 417.00 | | 131 771 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 15 700.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 97 659 010.00 | 79 175 926.00 | | 97 659 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 678 714.00 | 79 191 626.00 | | 97 678 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 088.00 | 231 207 043.00 | | 229 450 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 082 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 682 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 675 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 42 939.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 082 889.00 | 91 351.00 | | 20 082 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 541.00 | 243 059.00 | | 407 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 675 348.00 | -151 708.00 | | 19 675 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -3 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 368 605.00 | | | 159 368 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 368 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 368 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 368 605.00 | | | 159 368 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192 199.00 | 1 192 199.00 | | 1 192 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VC Groupe et associés | 18 994 193.00 | 13 218 905.00 | 5 775 288.00 | 18 994 193.00 |
VI Groupe et associés | 96 407 349.00 | 96 407 349.00 | | 96 407 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 087 290.00 | 51 087 290.00 | | 51 087 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 081 483.00 | 64 306 195.00 | 5 775 288.00 | 70 081 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 678 714.00 | 97 678 714.00 | | 97 678 714.00 |