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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 006 621.00 | | 67 006 621.00 | 67 006 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 006 621.00 | | 67 006 621.00 | 67 006 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 275 225.00 | | 226 275 225.00 | 226 275 225.00 |
CU Autres participations | 159 268 604.00 | | 159 268 604.00 | 159 268 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 965 085.00 | 99 965 085.00 | | 99 965 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996 508.00 | 9 996 508.00 | | 9 996 508.00 |
DG Autres réserves | 2 069 071.00 | 2 069 071.00 | | 2 069 071.00 |
DH Report à nouveau | 316 972.00 | 45 880.00 | | 316 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820 321.00 | 23 329 705.00 | | 28 820 321.00 |
DL TOTAL (I) | 141 167 958.00 | 135 406 249.00 | | 141 167 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 929.00 | | | 367 929.00 |
EA Autres dettes | 84 739 339.00 | 80 179 544.00 | | 84 739 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 107 268.00 | 80 179 544.00 | | 85 107 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 275 225.00 | 215 585 794.00 | | 226 275 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -200 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 094 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 704 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 511 892.00 | 1 476 271.00 | | -4 511 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 094 655.00 | 25 100 201.00 | | 25 094 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 725 667.00 | 1 770 496.00 | | -3 725 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820 321.00 | 23 329 705.00 | | 28 820 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 268 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 268 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 268 604.00 | | | 159 268 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 929.00 | 367 929.00 | | 367 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 689 866.00 | | | 6 689 866.00 |
VI Groupe et associés | 84 708 922.00 | 84 708 922.00 | | 84 708 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 316 755.00 | | | 60 316 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 006 621.00 | 61 231 333.00 | 5 775 288.00 | 67 006 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 107 268.00 | 85 107 268.00 | | 85 107 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |