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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 656.00 | 41 690.00 | 143 965.00 | 185 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 975.00 | 55 144.00 | 3 831.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 098.00 | 15 587.00 | 4 511.00 | 20 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 691.00 | 112 422.00 | 154 269.00 | 266 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | 1 559.00 | 155 349.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 903.00 | 1 559.00 | 283 344.00 | 284 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 594.00 | 113 981.00 | 437 613.00 | 551 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
DL TOTAL (I) | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 656.00 | | | 312 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 613.00 | | | 437 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
ST Autres comptes | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
YT Sous‐traitance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 583.00 | | | 210 583.00 |