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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 950.00 | 281.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 663.00 | 66 084.00 | 49 579.00 | 115 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 8 057.00 | 3 638.00 | 11 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 803.00 | 75 091.00 | 53 712.00 | 128 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
BZ Autres créances | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CF Disponibilités | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 016.00 | | 456 016.00 | 456 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 819.00 | 75 091.00 | 509 728.00 | 584 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
DL TOTAL (I) | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
EA Autres dettes | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 728.00 | | | 509 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 166.00 | | | 313 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 429.00 | | 1 564 429.00 | 1 564 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 429.00 | | 1 564 429.00 | 1 564 429.00 |
FM Production stockée | | | -11 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 924.00 | | | 1 734 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 110.00 | | | 1 649 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 615.00 | | 51 844.00 | 262 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 656.00 | 128 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 656.00 | 127 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 366.00 | | 51 649.00 | 261 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 195.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 697.00 | 12 209.00 | 64 815.00 | 127 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 539.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 287.00 | 11 669.00 | 64 815.00 | 127 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 304 557.00 | 304 557.00 | | 304 557.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -41 110.00 | 41 110.00 | |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 379.00 | 333 180.00 | 199.00 | 333 379.00 |
VW T.V.A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 277.00 | 313 166.00 | 41 110.00 | 354 277.00 |