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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 410.00 | 820.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 185 656.00 | 63 968.00 | 121 687.00 | 185 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 410.00 | 56 663.00 | 8 746.00 | 65 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 6 653.00 | 3 645.00 | 10 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 615.00 | 127 697.00 | 134 918.00 | 262 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BN En cours de production de biens | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 286.00 | 1 416.00 | 156 869.00 | 158 286.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 010.00 | 1 416.00 | 235 594.00 | 237 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 626.00 | 129 113.00 | 370 512.00 | 499 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DL TOTAL (I) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 512.00 | | | 370 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 132.00 | | | 200 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 589.00 | | 1 345 589.00 | 1 345 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 589.00 | | 1 345 589.00 | 1 345 589.00 |
FM Production stockée | | | -9 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 162.00 | | | 1 354 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 747.00 | | | 1 319 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 876.00 | | 7 468.00 | 271 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 729.00 | 262 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 261 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | 775.00 | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 401.00 | | 6 693.00 | 271 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 349.00 | 12 076.00 | 16 729.00 | 132 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 282.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 221.00 | 11 794.00 | 16 729.00 | 132 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 361.00 | 19 620.00 | 40 741.00 | 60 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 163.00 | 185 144.00 | 19.00 | 185 163.00 |
VW T.V.A. | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 874.00 | 200 132.00 | 40 741.00 | 240 874.00 |