| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 656.00 | 49 116.00 | 136 539.00 | 185 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 115.00 | 55 223.00 | 4 891.00 | 60 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 19 838.00 | 4 145.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 774.00 | 124 177.00 | 145 596.00 | 269 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 775.00 | 1 416.00 | 117 359.00 | 118 775.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 593.00 | 1 416.00 | 310 176.00 | 311 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 367.00 | 125 594.00 | 455 773.00 | 581 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DL TOTAL (I) | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 705.00 | | | 305 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 773.00 | | | 455 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 104.00 | | 1 262 104.00 | 1 262 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 104.00 | | 1 262 104.00 | 1 262 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 902.00 | | | 1 273 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 451.00 | | | 1 220 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
ST Autres comptes | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
YT Sous‐traitance | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 665.00 | | | 310 665.00 |