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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 493.00 | 145 973.00 | 37 520.00 | 183 493.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 748.00 | 146 606.00 | 45 142.00 | 191 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
072 Créances – Autres | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
084 Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
110 Total général Actif | 269 370.00 | 146 606.00 | 122 764.00 | 269 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 755.00 | 255 178.00 | | 233 755.00 |
222 Production stockée | -6 640.00 | 6 900.00 | | -6 640.00 |
230 Autres produits | 5 066.00 | 4 619.00 | | 5 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 181.00 | 266 696.00 | | 232 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 566.00 | 207.00 | | -2 566.00 |
242 Autres charges externes. | 108 896.00 | 127 655.00 | | 108 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 761.00 | 7 731.00 | | 9 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 450.00 | 84 298.00 | | 71 450.00 |
252 Charges sociales | 28 620.00 | 29 315.00 | | 28 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 666.00 | 15 461.00 | | 14 666.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 852.00 | 264 683.00 | | 230 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 329.00 | 2 013.00 | | 1 329.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 262.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 400.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 184.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 921.00 | 1 692.00 | | 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4.00 | | | 4.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |