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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 930.00 | 112 628.00 | 302.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 438.00 | 163 795.00 | 14 643.00 | 178 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 133.00 | 163 795.00 | 150 338.00 | 314 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 706.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 55 926.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 36 140.00 | 88 632.00 | | 36 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 155.00 | 20 853.00 | | 69 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 30 246.00 | | 20 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 13 913.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 7 126.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 198.00 | 72 138.00 | | 114 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 338.00 | 160 770.00 | | 150 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 753.00 | | 242 753.00 | 242 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 753.00 | | 242 753.00 | 242 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | 5 583.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 156.00 | 232 979.00 | | 243 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 648.00 | 177 053.00 | | 245 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | 55 926.00 | | -2 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 367.00 | 228.00 | | 163 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 734.00 | 228.00 | | 162 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 118.00 | 27 399.00 | 7 718.00 | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |