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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 930.00 | 112 828.00 | 102.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 438.00 | 163 995.00 | 14 443.00 | 178 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 529.00 | 163 995.00 | 184 534.00 | 348 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | 5 632.00 | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 003.00 | -2 492.00 | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 70 142.00 | 36 140.00 | | 70 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | 69 155.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 20 839.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 5 223.00 | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 18 981.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 392.00 | 114 198.00 | | 114 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 534.00 | 150 338.00 | | 184 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 658.00 | | 280 658.00 | 280 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 658.00 | | 280 658.00 | 280 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | -898.00 | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 088.00 | 243 156.00 | | 282 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 085.00 | 245 648.00 | | 248 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 003.00 | -2 492.00 | | 34 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | 476.00 | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 489.00 | 79 642.00 | | 80 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 159.00 | 16 441.00 | 7 718.00 | 24 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 392.00 | 113 545.00 | | 114 392.00 |