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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 001.00 | 160 738.00 | 25 263.00 | 186 001.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 256.00 | 161 371.00 | 32 885.00 | 194 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
072 Créances – Autres | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
084 Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
110 Total général Actif | 278 457.00 | 161 371.00 | 117 086.00 | 278 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 055.00 | 233 755.00 | | 300 055.00 |
222 Production stockée | -5 060.00 | -6 640.00 | | -5 060.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 5 066.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 377.00 | 232 181.00 | | 295 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -2 566.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 136 510.00 | 108 896.00 | | 136 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | 9 761.00 | | 8 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 147.00 | 71 450.00 | | 96 147.00 |
252 Charges sociales | 48 150.00 | 28 620.00 | | 48 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 765.00 | 14 666.00 | | 14 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 317.00 | 230 852.00 | | 304 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 940.00 | 1 329.00 | | -8 940.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 22.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 617.00 | 921.00 | | -11 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |