| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 31 638.00 | 3 356.00 | 34 994.00 |
AN Terrains | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
AP Constructions | 260 115.00 | 175 564.00 | 84 551.00 | 260 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 909.00 | 293 620.00 | 41 289.00 | 334 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 27 639.00 | 10 101.00 | 37 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 104.00 | 528 461.00 | 175 643.00 | 704 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BN En cours de production de biens | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 372 285.00 | | 372 285.00 | 372 285.00 |
CF Disponibilités | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 616.00 | | 678 616.00 | 678 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 721.00 | 528 461.00 | 854 260.00 | 1 382 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 921.00 | 485 614.00 | | 498 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 644.00 | 133 308.00 | | -46 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 2 870.00 | | 840.00 |
DK Provisions réglementées | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 517 924.00 | 676 791.00 | | 517 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 365.00 | 133 305.00 | | 104 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 4 836.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 902.00 | 104 903.00 | | 80 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 232.00 | 160 633.00 | | 146 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 336.00 | 428 609.00 | | 336 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 260.00 | 1 114 800.00 | | 854 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 380.00 | | 1 639 380.00 | 1 639 380.00 |
FG Production vendue services | 129 426.00 | | 129 426.00 | 129 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 806.00 | | 1 768 806.00 | 1 768 806.00 |
FM Production stockée | | | -1 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 119.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614.00 | 2 821.00 | | 3 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 3 215.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 806.00 | 9 400.00 | | 9 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 948.00 | 9 400.00 | | 18 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 933.00 | -6 185.00 | | -5 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 276.00 | 2 377.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | -2 393.00 | | 14 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 215.00 | 2 199 924.00 | | 1 805 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 858.00 | 2 066 616.00 | | 1 851 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 644.00 | 133 308.00 | | -46 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 671.00 | | 284 418.00 | 676 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 400.00 | 1 585.00 | 704 104.00 | 255 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 400.00 | | 667 716.00 | 255 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 697.00 | | 284 418.00 | 638 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 342.00 | 58 119.00 | | 470 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | 5 814.00 | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 518.00 | 52 306.00 | | 444 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 806.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 9 806.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 806.00 | 9 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 365.00 | 42 992.00 | 61 373.00 | 104 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 868.00 | | | 308 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 875.00 | 425 480.00 | 1 395.00 | 426 875.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 336.00 | 274 963.00 | 61 373.00 | 336 336.00 |