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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 289.00 | 28 523.00 | 34 766.00 | 63 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 243.00 | 12 641.00 | 44 602.00 | 57 243.00 |
AP Constructions | 54 858.00 | 24 596.00 | 30 261.00 | 54 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 752.00 | 270 655.00 | 122 097.00 | 392 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 797.00 | 45 203.00 | 15 594.00 | 60 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 697.00 | 381 618.00 | 281 078.00 | 662 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BN En cours de production de biens | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 695.00 | | 294 695.00 | 294 695.00 |
CF Disponibilités | 355 979.00 | | 355 979.00 | 355 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 289.00 | | 801 289.00 | 801 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 986.00 | 381 618.00 | 1 082 367.00 | 1 463 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516 733.00 | 506 133.00 | | 516 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | 70 599.00 | | 7 291.00 |
DK Provisions réglementées | 32 970.00 | 26 178.00 | | 32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 611 994.00 | 657 911.00 | | 611 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 507.00 | 102 058.00 | | 150 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 053.00 | 86 157.00 | | 68 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 040.00 | 82 711.00 | | 103 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 402.00 | 149 270.00 | | 114 402.00 |
EA Autres dettes | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 374.00 | 420 195.00 | | 470 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 367.00 | 1 078 106.00 | | 1 082 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 796.00 | 364 411.00 | | 371 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 928.00 | | 144 233.00 | 603 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 13 419.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 465.00 | 662 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 671.00 | 120 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 325.00 | 508 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 237.00 | | 32 966.00 | 92 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 634.00 | | 91 097.00 | 497 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 6 750.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 432.00 | 40 182.00 | 84 996.00 | 426 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | 5 724.00 | 4 671.00 | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 322.00 | 34 457.00 | 80 325.00 | 386 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 178.00 | 6 792.00 | | 26 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 178.00 | 6 792.00 | | 26 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | 7 839.00 | 500.00 | 8 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VC Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 507.00 | 51 928.00 | 98 578.00 | 150 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 812.00 | 338 312.00 | 500.00 | 338 812.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 374.00 | 371 796.00 | 98 578.00 | 470 374.00 |