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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 994.00 | 33 194.00 | 1 800.00 | 34 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 243.00 | 6 917.00 | 50 326.00 | 57 243.00 |
AP Constructions | 43 713.00 | 20 879.00 | 22 833.00 | 43 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 876.00 | 327 769.00 | 69 107.00 | 396 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 045.00 | 37 674.00 | 19 371.00 | 57 045.00 |
BF Prêts | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 928.00 | 426 432.00 | 177 496.00 | 603 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BN En cours de production de biens | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 419 093.00 | | 419 093.00 | 419 093.00 |
CF Disponibilités | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 610.00 | | 900 610.00 | 900 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 538.00 | 426 432.00 | 1 078 106.00 | 1 504 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 133.00 | 498 921.00 | | 506 133.00 |
DH Report à nouveau | | -46 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | 173 856.00 | | 70 599.00 |
DK Provisions réglementées | 26 178.00 | 19 386.00 | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 657 911.00 | 700 519.00 | | 657 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 058.00 | 85 768.00 | | 102 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 157.00 | 79 873.00 | | 86 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 711.00 | 102 501.00 | | 82 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 270.00 | 161 581.00 | | 149 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 195.00 | 429 723.00 | | 420 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 106.00 | 1 130 242.00 | | 1 078 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 411.00 | 376 450.00 | | 364 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 316.00 | | 62 538.00 | 543 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 603 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 685.00 | | 56 949.00 | 440 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 2 589.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 267.00 | 32 165.00 | | 394 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 5 840.00 | | 34 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 997.00 | 26 325.00 | | 359 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 386.00 | 6 792.00 | | 19 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 386.00 | 6 792.00 | | 19 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
UP Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058.00 | 46 274.00 | 55 784.00 | 102 058.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 712.00 | 336 712.00 | | 336 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 852.00 | 467 263.00 | 1 589.00 | 468 852.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 195.00 | 364 411.00 | 55 784.00 | 420 195.00 |