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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 28 523.00 | 1 800.00 | 30 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 243.00 | 24 090.00 | 33 153.00 | 57 243.00 |
AP Constructions | 55 763.00 | 34 618.00 | 21 145.00 | 55 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 842.00 | 237 494.00 | 62 347.00 | 299 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 384.00 | 53 807.00 | 129 577.00 | 183 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 895.00 | 378 532.00 | 270 363.00 | 648 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 361.00 | 7 717.00 | 62 644.00 | 70 361.00 |
BN En cours de production de biens | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BZ Autres créances | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
CF Disponibilités | 655 780.00 | | 655 780.00 | 655 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 328.00 | 7 717.00 | 1 181 611.00 | 1 189 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 223.00 | 386 249.00 | 1 451 974.00 | 1 838 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 934.00 | 504 024.00 | | 514 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 132.00 | 30 910.00 | | 79 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DK Provisions réglementées | 46 554.00 | 39 762.00 | | 46 554.00 |
DL TOTAL (I) | 705 720.00 | 629 696.00 | | 705 720.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 538.00 | 240 692.00 | | 253 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 529.00 | 69 809.00 | | 87 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 107 811.00 | | 186 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 277.00 | 143 145.00 | | 174 277.00 |
EA Autres dettes | 10 808.00 | 6 328.00 | | 10 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 254.00 | 567 785.00 | | 738 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 973.00 | 1 205 480.00 | | 1 451 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 968.00 | 479 334.00 | | 505 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 416.00 | | 140 519.00 | 574 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 089.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 041.00 | 648 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 419.00 | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 338.00 | 87 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 547 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 664.00 | | 140 519.00 | 416 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 569.00 | 53 360.00 | 18 815.00 | 308 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 968.00 | 8 857.00 | 10 212.00 | 53 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 601.00 | 44 503.00 | 8 603.00 | 254 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 762.00 | 6 792.00 | | 39 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 762.00 | 6 792.00 | | 47 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 051.00 | 10 885.00 | 54 166.00 | 65 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 538.00 | 75 418.00 | 157 270.00 | 253 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
VP Divers | 323 742.00 | 323 742.00 | | 323 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 277.00 | 174 277.00 | | 174 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 519.00 | 384 179.00 | 1 340.00 | 385 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 254.00 | 505 968.00 | 211 436.00 | 738 254.00 |